杭州私通互相引起信息科技份有限公司
2016年度财务方言
一、查帐方言
半年报假设复核
□是√否
公司半年报不是审计。
二、决算表
财务方言说话中肯方言单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:杭州私通互相引起信息科技份有限公司
2016年06月30日
单位:元
项主语 终端天平 期初天平
动产:
货币资产 554,380,175.39 595,332,479.76
结算存货基金
拆出资产
公允涵义计量与更动
介绍资产利弊得失的将存入银行融资
衍生将存入银行融资
应收票据票据
应收票据信用 821,270,353.53 689,119,179.96
增加积存 284,530,603.36 63,397,145.26
应收票据额外费
应收票据分保归纳信用
分保和约储量
应收票据利钱 4,526,
应收票据分派金
另一边应收票据款 16,750,677.56 10,160,603.82
买进返售将存入银行融资
存货 62,884,712.07 793,294.11
分为待售资产
一年内到时的非动产 10,026,954.04 23,176,494.04
另一边动产 1,799,327,577.21 4,288,601.94
动产求教于 3,553,697,902.48 1,386,267,798.89
非动产:
发给借及垫款
可供推销将存入银行融资 966,754,
有产者至到时装饰
临时应收票据款
临时股权装饰 469,281,041.97 101,052,570.65
装饰性事实
固定资产 4,066,780.43 2,774,897.03
在建工程
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 8,224,249.33 1,825,
发达经费
信誉 315,430,932.04 233,453,649.06
临时递延费 38,294,632.45 43,664,713.39
递延所得税资产 790,513.62 406,843.34
另一边非动产 952,872,626.02 88,180,766.32
非动产求教于 2,755,715,575.86 471,358,439.79
资产一共 6,309,413,478.34 1,857,626,238.68
绕流亏空:
短期专款 500,000,
向中央银行专款
淤积淤积
拆入资产
公允涵义计量与更动
介绍利弊得失说话中肯财务亏空
衍生将存入银行亏空
周旋票据
周旋信用 124,083,019.38 80,151,603.25
预收积存 20,825,804.85 4,773,061.45
平均的回购将存入银行融资款
辅助费和辅助费
周旋产前阵痛薪酬 7,147,600.61 8,249,982.18
应交征收费 10,721,073.22 29,617,073.28
周旋利钱 592,
周旋分派金
另一边周旋款 46,662,126.04 19,258,777.79
周旋分保归纳信用
保险和约储量
代劳职业提供纸张款
代劳寄售提供纸张款
分为推销亏空
一年内到时的非绕流亏空
另一边绕流亏空
绕流亏空求教于 209,439,624.10 642,642,859.06
非绕流亏空:
临时专款
周旋使结合
到达:优先股票
长期本钱证券
临时周旋款
产前阵痛临时工资待遇
专项周旋款
估计亏空
递延进项
递延所得税亏空 89,593,915.65 60,654,094.84
另一边非绕流亏空
非绕流亏空求教于 89,593,915.65 60,654,094.84
亏空求教于 299,033,539.75 703,296,953.90
地主合法权利:
本钱的 2,177,149, 702,497,
另一边合法权利器
到达:优先股票
长期本钱证券
本钱公积 3,135,310,364.89 -137,194,448.66
减:库存股
另一边合成进项 44,197,237.16 24,136,770.62
专项商店
盈余公积 21,539,052.88 21,539,052.88
普通风险预备
未分派边缘 582,175,726.47 518,931,985.65
总公司地主头衔参加 5,960,372,056.40 1,129,911,252.49
小半配偶合法权利 50,007,882.19 24,418,032.29
地主合法权利求教于 6,010,379,938.59 1,154,329,284.78
亏空租费与地主合法权利 6,309,413,478.34 1,857,626,238.68
法定代理人:胡志涛 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:杨影梅 会计职业机构本着良心的人:金玉花
2、总公司财务状况表
单位:元
项主语 终端天平 期初天平
动产:
货币资产 253,233,053.52 442,017,787.52
公允涵义计量与更动
介绍资产利弊得失的将存入银行融资
衍生将存入银行融资
应收票据票据
应收票据信用 4,294,420.16 26,012.17
增加积存 90,510,368.29 30,992,238.32
应收票据利钱 4,386,
应收票据分派金 135,000,
另一边应收票据款 1,083,266,596.90 410,783,399.87
存货 1,416,
分为待售资产
一年内到时的非动产 226,054.00 226,054.00
另一边动产 1,504,247,522.53 3,023,225.53
动产求教于 2,941,581,305.01 1,022,068,717.41
非动产:
可供推销将存入银行融资 436,800,
有产者至到时装饰
临时应收票据款
临时股权装饰 3,421,687,050.09 2,142,327,587.74
装饰性事实
固定资产 488,468.24 450,596.32
在建工程
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
发达经费
信誉
临时递延费 226,054.04 339,081.02
递延所得税资产 12,140.79 16,635.89
另一边非动产 555,368,112.02 76,492,286.32
非动产求教于 4,414,581,825.18 2,219,626,187.29
资产一共 7,356,163,130.19 3,241,694,904.70
绕流亏空:
短期专款 500,000,
公允涵义计量与更动
介绍利弊得失说话中肯财务亏空
衍生将存入银行亏空
周旋票据
周旋信用 4,013,823.06 2,722,987.16
预收积存 12,
周旋产前阵痛薪酬 2,005,280.27 410,157.60
应交征收费 321,686.53 131,825.45
周旋利钱 592,
周旋分派金
另一边周旋款 3,966,022.21 12,021,861.01
分为推销亏空
一年内到时的非绕流亏空
另一边绕流亏空
绕流亏空求教于 10,319,082.84 515,879,192.33
非绕流亏空:
临时专款
周旋使结合
到达:优先股票
长期本钱证券
临时周旋款
产前阵痛临时工资待遇
专项周旋款
估计亏空
递延进项
递延所得税亏空
另一边非绕流亏空
非绕流亏空求教于
亏空求教于 10,319,082.84 515,879,192.33
地主合法权利:
本钱的 2,177,149, 702,497,
另一边合法权利器
到达:优先股票
长期本钱证券
本钱公积 5,124,757,892.79 1,852,253,079.24
减:库存股
另一边合成进项
专项商店
盈余公积 39,098,559.40 39,098,559.40
未分派边缘 4,837,920.16 131,966,181.73
地主合法权利求教于 7,345,844,047.35 2,725,815,712.37
亏空租费与地主合法权利 7,356,163,130.19 3,241,694,904.70
3、兼并边缘表
单位:元
项主语 这一时间的发生 从前发生
一、营业总收益 590,089,534.52 273,545,393.59
到达:营业支出 590,089,534.52 273,545,393.59
利钱支出
已赚额外费
辅助费及佣钱支出
二、营业总本钱 369,788,560.56 108,291,692.85
到达:营业本钱 254,569,841.52 76,454,399.46
利钱经费
费和佣钱经费
退保金
净总值还债
保险和约储量的萃取物
净总值
保单奖金经费
分额外费用
营业税金及附加 1,064,707.90 965,914.50
出卖费 57,704,428.74 8,371,368.63
管理费 64,817,005.56 20,945,735.12
财务费 -6,839,841.89 -1,327,251.12
资产减值走慢 -1,527,581.27 2,881,526.26
加:公允涵义进项变换
不复存在-
装饰进项(走慢以“-” 11,106,397.59 2,203,675.50
数字填写
到达:合资与合资 -7,801,428.47 -767,018.60
职业装饰进项
发回支出(—–走慢)
填写清单
三、营业边缘(失败以“-”数字填写 231,407,371.55 167,457,376.24
加:营业外支出 2,059,833.87 100,000.98
到达:非动产将吃光喝完
获益
减:营业外经费 9,
到达:非动产将吃光喝完
走慢
四、边缘租费(全损) 233,457, 167,557,377.22
数字填写
减:所得征收费 31,635, 25,666,334.51
五、净边缘(净失败以“-”数字填写 201,822,273.37 141,891,042.71
参加于总公司地主的净边缘 193,872,721.30 140,040,233.32

小半配偶利弊得失 7,949,552.07 1,850,809.39
六、另一边合成所得纳税后净进项 20,060,466.54 -496,067.87
总公司地主的另一边片面结合 20,060,466.54 -496,067.87
进项的纳税后净总值
(1)未来的不克不及重行归类为伤害
另一边合成效益效益
1。重行测设置效益
一块地净亏空或净资产的变换
在2下。装饰说话中肯公正裁决法
不克不及重行归类为利弊得失的另一边单位。
支出商
(二)未来的将重行划分为利弊得失。 20,060,466.54 -496,067.87
另一边合成效益
在1下。装饰说话中肯公正裁决法
该单位将被重行归类为利弊得失。他
综支出商
2。推销将存入银行融资
公允涵义变换与利弊得失变换
三。有产者到时装饰
归类为将存入银行融资推销利弊得失
4。资金流动对冲利弊得失
一任一某一无效的嫁妆
5。外汇决算表替换 20,060,466.54 -496,067.87
使协调
6。另一边
另一边小半配偶的合成进项
益的纳税后净总值
七、总收益租费 221,882,739.91 141,394,974.84
总公司地主的结合 213,933,187.84 139,544,165.45
进项租费
参加于小半配偶的合成进项 7,949,552.07 1,850,809.39
租费
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.09 0.08
(二)每股摊薄进项 0.09 0.08
同一的时间的职业兼并,兼并前的兼并后的净边缘为:元,兼并后任何人流行的净边缘为:元。
法定代理人:胡志涛 本着良心的会计职业工作的本着良心的人:杨影梅 会计职业机构本着良心的人:金玉花
4、总公司边缘表
单位:元
项主语 这一时间的发生 从前发生
一、营业支出 5,980,947.11 2,032.97
减:营业本钱 8,652,177.28 1,957,925.87
营业税金及附加 1,111.50 74,548.07
出卖费 3,461,676.23 66,037.74
管理费 10,759,750.19 2,733,447.25
财务费 -3,138,638.48 -173,623.29
资产减值走慢 -17,980.37 26,325.06
加:公允涵义进项变换
不复存在-
装饰进项(走慢以“-” 16,030,362.38 2,063,273.53
数字填写
到达:合资与合资 -1,640,537.65 -767,018.60
职业装饰进项
二、职业边缘(失败) 2,293,213.14 -2,619,354.20
列)
加:营业外支出 1,212,000.87 0.98
到达:非动产将吃光喝完
获益
减:营业外经费
到达:非动产将吃光喝完
走慢
三、边缘租费(全损) 3,505,214.01 -2,619,353.22
数字填写
减:所得征收费 4,495.10 -3,948.76
四、净边缘(净失败)临时学的- 3,500,718.91 -2,615,404.46
列)
五、另一边合成所得纳税后净进项
(1)未来的不克不及重行归类为伤害
另一边合成效益效益
1。重行测设置效益
一块地净亏空或净资产的变换
在2下。装饰说话中肯公正裁决法
其余的单位不克不及重行归类为利弊得失。
综支出商
(二)未来的将重行划分为利弊得失。
另一边合成效益
在1下。装饰说话中肯公正裁决法
该单位将被重行归类为利弊得失。
他综支出商
2。推销将存入银行融资
公允涵义变换与利弊得失变换
三。有产者到时装饰
归类为将存入银行融资推销利弊得失
4。资金流动对冲利弊得失
一任一某一无效的嫁妆
5。外汇决算表替换
使协调
6。另一边
六、总收益租费 3,500,718.91 -2,615,404.46
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并资金流动表
单位:元
项主语 这一时间的发生 从前发生
一、经纪使焦虑资金流动:
出卖商品、服役服务器 516,982,782.52 95,630,849.49
现钞
客户存款和同性寄存品积存
净增加额
从中央银行专款的净增加
向另一边将存入银行机构注资
净增加额
从原保险和约中募集巩固球队领先局面
的现钞
收到分保净现钞
被保险人存款和装饰净增加

将吃光喝完按公允涵义计量
变换介绍资产利弊得失的将存入银行融资
净增加额
募集利钱、佣钱和佣钱
现钞
拆入资产净增加额
回购事情资产净增额
收到的征收费使恢复 26,
承受另一边相干事情使焦虑 66,122,881.59 124,835,727.64
的现钞
经纪使焦虑现钞流入 583,131,874.83 220,466,577.13
换得物商品、承受工役制有利 506,518,519.73 48,453,576.63
现钞
客户借及垫款净增加额
存款中央银行和同一数额的钱
净增加额
原保险和约的补偿
的现钞
工资利钱、佣钱和佣钱
现钞
工资分派金策略性
产前阵痛工资 44,110,342.02 18,538,675.14
付的现钞
工资的各项征收费 36,001,613.59 11,903,864.65
另一边相干事情使焦虑的工资 173,146,545.05 141,130,230.45
的现钞
营业现钞下量 759,777,020.39 220,026,346.87
经纪使焦虑资金流动净总值 -176,645,145.56 440,230.26
二、装饰使焦虑资金流动:
装饰回收所得现钞 9,914,700,
装饰进项收到的现钞 14,380,976.74 2,970,694.10
将吃光喝完固定资产、无形资产及
从从另一边临时资产来访的现钞净总值
分店及另一边事情定单的将吃光喝完
收到现钞净总值
另一边与装饰使焦虑顾虑的
的现钞
装饰现钞流入 9,929,080,976.74 2,970,694.10
换得固定资产、无形资产及 862,719,472.11 44,941,646.01
另一边临时资产工资的现钞
装饰工资的现钞 12,945,337,719.70 6,950,
抵押权借净增额
流行分店及另一边事情定单 80,106,782.55 174,083,011.97
现钞工资净总值
工资与装饰使焦虑顾虑的另一边使焦虑 13,636,148.27 600,
的现钞
装饰使焦虑资金流动 13,901,800,122.63 226,574,657.98
装饰使焦虑资金流动净总值 -3,972,719,145.89 -223,603,963.88
三、筹资使焦虑发生的资金流动:
装饰收到的现钞 4,751,999,
到达:分店吸取小半配偶
装饰收到的现钞
从借中存在的现钞
使结合发行收到的现钞
另一边与筹资使焦虑顾虑的
的现钞
资金流动流入 4,751,999,
还债债权工资的现钞 500,000, 19,970,
分派分派金、边缘或利钱工资 136,892,479.62 56,409,537.68
工资的现钞
到达:分店工资小量份。
东嫁妆配金、边缘
工资与筹资使焦虑顾虑的另一边使焦虑 6,090,200.37 562,260.78
的现钞
筹资使焦虑现钞下一块地 642,982,679.99 76,941,798.46
筹资使焦虑发生的净资金流动 4,109,017,312.79 -76,941,798.46
四、汇率变换对现钞和现钞力量的均等每次物的引起 -605,325.71 -141,158.73
每次物的引起
五、现钞及现钞力量的均等物净增加额 -40,952,304.37 -300,246,690.81
加:期慢慢露出钞及现钞力量的均等物 594,795,055.76 643,379,384.65
天平
六、终端现钞和现钞力量的均等物天平 553,842,751.39 343,132,693.84
6、总公司资金流动表
单位:元
项主语 这一时间的发生 从前发生
一、经纪使焦虑资金流动:
出卖商品、服役服务器 2,392,756.75 2,292.95
现钞
收到的征收费使恢复
承受另一边相干事情使焦虑 1,121,884,675.71 61,522,512.26
的现钞
经纪使焦虑现钞流入 1,124,277,432.46 61,524,805.21
换得物商品、承受工役制有利 67,975,638.23 6,320,
现钞
产前阵痛工资 2,118,707.93 1,154,797.44
付的现钞
工资的各项征收费 2,487,567.65 74,548.07
另一边相干事情使焦虑的工资 1,802,045,520.12 404,064,787.31
的现钞
营业现钞下量 1,874,627,433.93 411,614,132.82
经纪使焦虑资金流动净总值 -750,350,001.47 -350,089,327.61
二、装饰使焦虑资金流动:
装饰回收所得现钞 8,714,700,
装饰进项收到的现钞 148,284,598.66 57,830,292.13
将吃光喝完固定资产、无形资产及
从从另一边临时资产来访的现钞净总值
分店及另一边事情定单的将吃光喝完
收到现钞净总值
另一边与装饰使焦虑顾虑的
的现钞
装饰现钞流入 8,862,984,598.66 57,830,292.13
换得固定资产、无形资产及 466,696,184.28 19,98
另一边临时资产工资的现钞
装饰工资的现钞 11,943,260, 6,950,
流行分店及另一边事情定单
现钞工资净总值
工资与装饰使焦虑顾虑的另一边使焦虑 480,
的现钞
装饰使焦虑资金流动 12,410,436,643.98 6,969,98
装饰使焦虑资金流动净总值 -3,547,452,045.32 50,860,312.13
三、筹资使焦虑发生的资金流动:
装饰收到的现钞 4,751,999,
从借中存在的现钞
使结合发行收到的现钞
另一边与筹资使焦虑顾虑的
的现钞
资金流动流入 4,751,999,
还债债权工资的现钞 500,000,
分派分派金、边缘或利钱工资 136,892,479.62 56,199,830.42
工资的现钞
工资与筹资使焦虑顾虑的另一边使焦虑 6,090,200.37 562,260.78
的现钞
筹资使焦虑现钞下一块地 642,982,679.99 56,762,091.20
筹资使焦虑发生的净资金流动 4,109,017,312.79 -56,762,091.20
四、汇率变换对现钞和现钞力量的均等每次物的引起
每次物的引起
五、现钞及现钞力量的均等物净增加额 -188,784,734.00 -355,991,106.68
加:期慢慢露出钞及现钞力量的均等物 441,480,363.52 486,465,976.18
天平
六、终端现钞和现钞力量的均等物天平 252,695,629.52 130,474,869.50
7、兼并地主合法权利变换表
现期归纳
单位:元
现期
总公司独家制造的产品的头衔 自己人
小半
项主语 另一边合法权利器 另一边 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 配偶

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